Valor liquidativo (fecha): Valor liquidativo 9 de
julio de 2026 (A2) | Valor: 14.5833 € (B2, con €)
Rentabilidad en el año: 8.52% o 8.52% (cálculo desde B2 y 01/01)
Rentabilidad mes: 2.03% | 3 años: 12.99% | 5 años: 10.67% | Desde inicio (anualizada): 4.50%
Patrimonio: 93,124,120.06 € (C2, con €)
Número de partícipes: 237 (D2)
Gráfica valor liquidativo (con filtros Desde / Hasta / Año):
Descargar valores liquidativos:
Gráfica rentabilidad por año (datos manuales):
Informe mensual (6 últimos PDFs):
Informe adicional (documentos con título + PDF):